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广州期货研究所10月16日早间直通车 2019年10月16日 11:06

PTA——李威铭
隔夜,TA 01合约上涨0.12%,收于5056元/吨,成交量53.5万手,持仓138.8万。现货方面,华东内贸PTA基差商谈参考1911贴水10至平水自提;商谈5030-5140自提。日内成交气氛活跃,买盘?#36291;?#37231;工厂为主,现货成交接近2万吨。夜盘现货听闻5071-5154自提,日盘听闻5030-5076自提等成交。综合?#32431;矗?#33410;前下游聚酯景气度较高,但期价受供应?#25628;?#21147;制约难有突出表现;后市关注新产能投放预期临近兑现,对期价压力?#28304;蟆?#26009;短期TA 01期价震荡整理为主,运行区间5000—5100。仅供参考。

乙二醇
隔夜,EG01合约下跌0.11%,收于4658元/吨,成交量19.7万手;持仓38.3万手。现货方面,乙二醇市场商谈弱势震荡,虽有装置意外停车检修的利好但市场?#28304;?#21453;应平淡,价格拉涨动能犹豫,尾盘市场现货报盘4780,递盘4775;11月下期货报盘4700,递盘4680。综合?#32431;矗?#33410;前下游聚酯景气度仍较高,EG煤制开工回升,10月11月外盘检修较多,市场对EG偏紧预期或有所调整;但库存去化预期仍在,但市场交易逻辑由前期交易现实转为交易预期。料短期偏弱震荡为主,运行区间4600—4700。仅供参考。

 

 

 

PVC——李威铭
隔夜,PVC 01合约上涨0.16%,收于6405元/吨,成交量40594手;持仓32万手。现货方面,5型普通电石料,华东地区主流6580-6650元/吨,华南地区6730-6790元/吨;山东主流6650-6700元/吨送到,河北市场主流6520-6620元/吨送到。库存方面,截至10月12日华东及华南样本仓库库存环比降4.64%,同比高9.66%。综合?#32431;矗?#33410;后部分厂家陆续执行检修计划,PVC现货供需面?#21592;?#25345;较好水平,短期强现实逻辑将支撑期价运行;但市场对远月预期较差,目前PVC主力受到空头压力?#28304;螅?#20294;下方支撑较强。料PVC主力期价?#26377;?#21069;期运行区间震荡为主,主力合约运行区间6350—6400。仅供参考。

 

 

 

国债—李彬联
9月消费品与工业品价格分歧加大,CPI同比攀升至3%,为近6年来高位,不过PPI加速下滑,同比降1.2%,市场对货币政策预期未明显修正,周二国债期、现券基本窄幅震荡。全日国债收益率曲线除1年期上行近2.4BP外,其余仅小涨不到1BP;农发债、进出口行债收益率曲线除个别年限外,整体上行0.2-1.5BP;国开债收益率曲线1年期平均下行达4BP,其余小幅上行0.3-1.5BP。期市盘后新一期金融数据出炉,?#30053;?#20449;贷、社融均超市场预期,反映货币传导效应改善。隔夜,外媒消息称英?#38597;方?#31243;接近达成协议,市场风险偏好上升,欧元区?#32422;?#32654;国主要公债收益率悉数上?#23567;?#30701;期市场焦点?#32422;?#20013;在即将公布的三季度经济数据上,料日内国债期货跟随外盘震荡略偏弱。仅供参考。

 

 

 

塑料——薛晴
隔夜,PE2001收于7465元/吨,较前交易日结算价下跌0.00%。华北地区LLDPE价格在7490-7550元/吨,华东地区LLDPE价格在7420-7700元/吨,华南地区LLDPE价格在7600-7900元/吨。线性期货震荡偏弱,目前石化以降库为主,四季?#29123;?#21010;大修的PE石化装置较少,预计石化检修损失量将大幅减少,加之宁夏宝丰二期装置已顺利投产,国内供应压力将进?#24458;?#22686;加。进口方面,虽然进口量或有减少,但整体仍高于去年同期,因此市场整体供应依然充裕。下游整体需求变化不大。预计PE市场震荡整理为主。仅供参考。

PP——薛晴
隔夜,PP2001收于8199元/吨,较前交易日结算价下跌0.11%。华北市场拉丝主流价格在8700-8750元/吨,华东市场拉丝主流价格在8750-8850元/吨,华南市场拉丝主流价格在8900-9100元/吨。期货偏弱震荡,现货小幅整理。原油下跌使得上游成本端松动。下游需求疲软,对高价货源接受度不高。但考虑石化方面保持挺价意向,加之场内部分资源并不宽松,预计PP市场震荡整理为主。仅供参考。

 

 

 

黑色系 – 王栋,王喆,蔡玮

隔夜,螺纹01合约上涨0.21%,收于3346,铁矿石01合约上涨0.86%,收于643.0,焦煤01合约和焦炭01合约?#30452;?#19978;涨0.57%和1.26%,收于1240.0和1813.5。动力煤01合约上涨0.25%,收于558.6,玻璃01合约上涨0.28%,收于1458。

螺纹钢:
?#31893;?#24066;10月份大气污染防治强化管控方案,要求钢铁行业(含高炉铸造),绩效评价为A、B类的不限产,绩效评价为C类的烧结、球团装备、石灰窑、高炉停产50%(含)以上,以生产装备计。根据最新的绩效评级,A、B类企业仅有三家,所以政策力度仍然较大,目前?#32431;?#26242;未严格执行,后期仍需进?#24458;?#20851;注。国庆后第一周的螺纹周度表观消费数据略低于去年,为今年春节过后首次同比出?#25351;?#22686;长,且9月消费数据整体同比增幅高达19%,市场对需求端有提前?#38050;?#30340;担?#29301;?#19981;过由于70周年国庆对产量和需求影响均较大,国庆前后的数据可能有所失真。供给端短流程电炉产能利用率同比降幅仍然较大,长流程方面虽然利润?#38156;?#20294;政策干扰仍然存在,期货贴水较大的情况,?#28784;?#36861;空。


铁矿石:受国庆期间钢厂限产和?#31893;?#28207;口限运影响,上周港口库存增幅较大,但钢厂烧结粉矿库存减少56.25万?#31181;?557.35万吨,?#20013;?#22788;于较低的位置,?#31893;?#24066;正式发布10月份大气污染防治强化管控方案,策力度仍然较大,目前?#32431;?#25919;策暂未严格执行,钢厂仍有补库的预期。9月我国铁矿石进口总量9935.5万吨,环比8月增加450.7万吨,增幅4.75%,同比增加590.1万吨,增幅6.31%,非主流进口量预计仍有较大的增幅,暂时观望。

焦炭:
国庆结束之后,?#31893;?#38050;厂仍将继续限产,但限产或有所放松,其余区域钢厂高炉预计国庆节后将陆续?#25351;?#27491;常生产,10月焦炭需求相比9月中上旬有所减少。因此10月焦炭市场依然面临着较大压力,目前钢材价格仍有上升的可能,而焦炭价格目前也?#28304;?#20110;相对低位,钢厂也不会急于去打压焦炭价格,由于焦炭库存仍维?#25351;?#20301;,现货库存压力较大,并且从近几年来焦炭价格走?#35780;纯矗?#20215;格大幅上涨往往对应?#35828;?#24211;存,后续仍需重点关注山东、河北、江苏和山西去产能政策执行情况,一但政策执行乏力,高库存的压力将对盘面会形成巨大利空。建议焦炭01-05正套。

焦煤:目前备受关注的四季度焦化行业限产及去产能政策的落实情况,可能将会压抑部分炼焦煤需求。要求2019年12月底前,河北省压减焦炭产能300万吨、山西省压减焦炭产能1000万吨、山东省压减焦化产能1031万吨。预计秋冬季对钢铁的限产力度弱于国庆期间,而焦化企业则由于前期去产能任务完成不及预期,后续有加严的可能性。从库存?#32431;矗?#30446;前整焦煤体库存?#28304;?#20110;高位。其中钢厂焦化厂炼焦煤库存和港口焦煤库存均高于去年同期,高企的焦煤库存对焦煤价格形成了较大的?#31181;啤?br />
动力煤:
大秦线提前2日结束秋季检修,尽管发运量有小幅下降,但长假期间下游采购量较少,因此环渤海港口库存增长较多。内蒙五大站台库存依然处于低位。需求?#35828;?#21378;日耗小幅回升,在64万吨左右,可用天数24天左右。长假结束下游化工、冶金企业将陆续复工,燃煤需求将有所增加,且10月份是下游电厂冬储的窗口期,动力煤采购量或将?#20013;?#22686;长。浩吉铁路首列运煤车试行,我国规模最大的重载铁?#27675;?#24335;开始?#24230;?#20351;用。动力煤近月合约短期稳中看涨。

玻璃:
需求端8月竣工面积降幅?#20013;?#32553;窄,前期高温?#32422;?#22823;雨导致停工的底盘也陆续开始复工,叠加越来越多之前开工的楼盘到了刚性交付期,房地产后端需求有一定?#25351;矗?#20294;房地产企业融资情况依然没有得到改善。长假前夕沙河地区高速公路限制通行,10月5日结束限行,厂家出库情况一般,库存累积较多。北方地区订单情况?#38156;桑?#21335;方市场情况则一般。8月份全国平板玻璃产量增速?#20013;?#32553;窄,但全年累计产量仍高于去年。邢台市公布《邢台市蓝天保卫战强化攻坚措施责任分工清单》,对沙河地区六条燃煤生产线要求10月31日前关停,具体执行力度仍需?#20013;?#20851;注。

仅供参考。

 

 

 

沪锌-黎俊
隔夜,伦锌小?#29301;?#25910;于2425.5美元/吨,涨8.5美元,或0.35%。沪锌主力1912高开低走,收于18965元/吨,跌105元/吨,或-0.55%。现货方面,据SMM,广东市场,炼厂正常出货,市场货源流

 

 

通较为充裕。持货商早间报价集中在均价-10元/?#25351;?#36817;,部?#30452;?#22312;均价附近,持货商?#38498;?#32422;报价报在对11合约贴水30-40元/?#25351;?#36817;;进入第二交易?#20493;危?#24066;场成交价集中在对11合约贴水40- 50元/吨左右,盘面拉?#29301;?#19979;游采买意愿低?#35029;?#36152;易商间交投亦清淡。总体?#32431;?#24191;东市场成交转差。综合?#32431;矗?#30701;期基本面保持稳定,中美贸易谈判达成阶段共识,提振沪锌,预计沪锌日内震荡偏强,运行区间18800-19200。仅供参考。

 

 

 

棉花—谢紫琪
隔日外盘,ICE12合约涨1.96%,收于63.41美分/磅。夜盘棉花主力合约2001震荡偏强,收于12690元/吨,涨0.99%。国际消息,印度因植棉面积和降雨量增加,贸易商预测其产量增幅将达15%。美国农业部USDA在每周作物生长报告中公布,截止2019年10月6日当周,棉花生长优良率降至38%,之前一周为25%。当周,棉花收割率为32%,之前一周为25%,去年同期为31%,五年均值为27%。当周,棉花盛玲率为87%,之前一周为83%,去年同期为84%,五年均值为83%。国内,2019年9月,中国棉纺织行业采购经理人指数PMI为48.81%,环比上升6.14%,?#28304;?#20110;50%荣枯线之下。本月棉纱库存下降,棉花库存略增,订单量和开机率略有回升。预?#24179;?#26085;棉花震荡偏强,区间12300-12800,仅供参考。

 

 

 

郑糖 ─刘珂,隔夜, ICE11号03合约收12.56,涨0.56%,郑糖2001收5546,涨0.00%。印度方面,印度马哈拉施特拉邦2019/20榨?#31350;?#27048;时间预计将推迟至11月中旬,不过,由于印度的高库存,这可能不会对印度国内糖价产生太大影响。马邦合作社糖厂联合会主管Sanjay Khatal表示,预计马邦糖厂将在排?#24179;?#21518;才能开榨。不过,由于大量过剩库存影响,马邦推迟开榨时间预计不会对印度国内糖价产生多少影响。泰国方面,泰国农业部及农业合作社表示,预计泰国2019/20榨季?#25910;?#20135;量为1.115亿吨,同比下降14.9%,因干旱天气和国际糖价低迷影响。同时预计2019/20榨季泰国?#25910;?#31181;植面积将从1100万莱降至900万?#24120;?#21512;144万公顷)。泰国?#25910;?#19982;食糖部副秘书长Sompol Nodthaisong表示,泰国2019/20榨季将于11月开始,并在2020年4月13日的泼水节之前结束。国内方面,国内方面,南宁中间商站台暂无报价,集团报价5940-6050元/吨,下调20元/吨。柳州中间商站台报价6030元/吨,仓库报价报价6040元/吨,集团报价6030元/吨,持平。昆明中间商报价5950-6070元/吨,大理报价5910-5980元/吨,持平。湛江中间商报价5950-6100元/吨。乌鲁木齐中间商报价5600-5650元/吨,持平。仅供参考。

 

 

 

沥青-马琛
隔夜,沥青主力合约1912收于2972,涨0.34%。现货市场,终端需求没有明?#38498;米?#36857;象,北方炼厂合同及贸易商价格大幅下调,市场成交继续?#32511;健?#23665;东地区出现3200低价货源,华北地区需求也?#37255;米?#24066;场心态悲观,贸易商急于出货,导致成交价格走低。需求迟迟?#37255;?#25913;观,贸易商、炼厂甩货心理增加,价格易跌难涨。山东3200-3520,华北3250-3450,华东3550-3730,华南3500-3650,东北3300-3450,西南3850-4000。今日沥青以弱势震荡为主,运行区间2900-3000,仅供参考。

 

 

 

沪铅-黎俊
隔夜,伦铅回暖,收于2149美元/吨,涨11美元,或0.51%。沪铅主力1911震荡偏强,收于16930元/吨,涨120元/吨,或0.71%。现货方面,据SMM,广东市场南华铅16875元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/?#30452;?#20215;;南储南方16865元/吨,对1911合约平水报价。铅价低位弱势震荡,下游消费逐步转向淡季,市场成交平淡。综合?#32431;矗?#19979;游消费表现一般,难以提振沪铅,预计沪铅主力1911日内承压运行,运行区间16800-17200。仅供参考。

 

 

 

镍-宋敏嘉
隔夜,美元指数小幅收跌,继续震荡上行,伦盘多数飘红上?#23567;?#20869;盘方面,沪镍主力1912合约下行0.45%至133180元/吨,伦镍小幅上行0.06%至17020美元/吨。现货方面,据SMM,俄镍较沪镍1911报升水200到升水300元/吨,金川镍较沪镍1911合约普遍报升水500-600元/吨,升贴水走高。据SMM,10月份虽LME库存下降至历史新?#20572;?#20294;明显非消费拉动,人为囤货明显。叠加镍生铁基本面表现疲软,镍生铁短期程度存预期差,10月整体?#32431;矗?#20215;格表现疲软,但鉴于低库存和不锈?#25351;?#25490;产情况,对镍价走势在13万关口有一点支撑。而纯镍的?#23548;?#28040;费方面,国内肯定不算旺盛,目前高企的进口亏损也一定程度上与此有关,由于镍生铁经济?#38498;茫?#20170;年不锈钢?#28304;?#38221;用量已经大不如前,其他镍下?#25105;?#24182;未有明显起色;预计日内沪镍?#26377;?#20559;弱震荡态势,仅供参考。

 

 

 

沪铝-黎俊
隔夜,伦铝回暖,收于1729.5美元/吨,涨10.5美元,或0.61%。沪?#26519;?#21147;1912小涨,收于13790元/吨,涨25元/吨,或0.18%。现货市场,据SMM,华南市场,广东地区价格集中在13780-13800元/?#25351;?#36817;,粤沪价差在贴10元/吨。持货商略显惜售,挺价意愿较强;中间商及下游接货受低价驱动采购力度有所增加,整体?#32431;?#21326;南地区铝锭现货流通有所?#31859;?#32508;合?#32431;矗?#30005;解铝利润依?#40644;?#39640;,利空铝价,预计日内沪铝承压运行,运行区间13600-14000。

 

 

 

纸浆——余伟杰
夜盘纸浆主力SP2001小幅上行,收于4656元/吨,上涨0.47%,成交量为5.63万手,持仓量27.25万手。山东地区进口针叶化机浆市场成交偏刚需,业者观望心态占主流。纸浆基本面未有明?#21592;?#21270;,下游整体需求依旧维持弱势,仍以刚需采购为主。关注下游纸企开工及运输情况。受季节性需求旺?#25964;?#21160;,国内港口库存有所下降,但整体?#28304;?#20110;高位。目前纸浆上下空间皆有限,预?#24179;?#20215;震荡整理。仅供参考。

天胶、20号胶—余伟杰
夜盘沪胶主力RU2001下跌后回升,收于11610元/吨,收平;20号胶主力NR2002小幅上行,收于9905元/吨,上涨0.35%。截至10月14日,宋卡原料价格USS3为37.16泰铢/公斤,RSS3为39.79泰铢/公斤;全乳胶上海价为10875元/吨;华东顺丁橡胶为11700元/吨;上海期货交易所天胶库存408770吨。泰国原料价格近期小幅回升,目前主产区割胶工作基本维持正常,供应量?#20013;?#22686;加限制原料价格上?#23567;?#21407;料价格?#20013;?#20302;?#35029;?#20027;产国陆续公布对胶农补贴政策。下游需求端节后将逐?#20132;指矗?#19979;游轮胎厂开工率回升,由于轮胎厂原料库存处于低位,或将出现集中补货现象。中美经贸磋商取得了实?#24066;?#30340;第一阶段成果,消息面使得沪胶小幅上行,但后续上涨动力不足,?#20013;?#20851;注贸易谈判动向。沪胶基本面无明?#21592;?#21270;,预计沪胶小幅偏强运?#23567;?#20165;供参考。

 

 

 

豆类——刘宇晖
隔夜美豆指数?#25910;?#33633;调整的走势,消息面整体平静。美国农业部在每周作物生长报告中称,截至2019年10月14日当周,美国大豆优良率为54%,高于市场预估的52%,之前一周为53%,上年同期为66%;美国大豆落叶率85%,之前一周为72%,上年同期为94%,五年均值为93%;美国大豆收割率26%,略高于此前预估的25%,之前一周为14%,上年同期为37%,五年均值为49%。国内,夜盘中粕类油脂整体?#25910;?#33633;偏强的走势,粕类相对平稳,油脂类反弹收窄跌幅,棕榈油强势领涨。10月13日,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经甘肃省动物疫病预防控制中心?#27675;錚合?#33970;麻镇一养殖合作社发生非洲猪瘟疫情。疫情发生?#20445;?#35813;合作社存栏生猪287头,发病265头,死亡265头。料后市短期内粕类油脂将?#25910;?#33633;调整的走势,仅供参考。

 

 

 

贵金属——叶倩宁
隔夜,避险情绪减退美股继续走强,部分机构减持使黄金价格承压,COMEX黄金平开后盘间出现跳水最低跌至1480.8美元并在此上方弱势震荡,当天收盘跌0.83%报1484.7美元每盎司;COMEX白银跟随黄金下跌但幅度更大,最终以17.43美元每盎司收盘跌1.41%。沪金夜盘开盘后随即下跌并暂收于340元每?#35828;?#24133;为0.54%;沪银则跌0.95%收于4290元每千克。
当前黄金在1480美元获得支撑,短期以震荡偏弱走势为主,美国三季度数据表现成为关键,若好于预期,贵金属价格可以跌破支撑位。在目前金银价格上行动力不足的情况下建议可逢高做空波段操作。仅供参考

 

 

 

原油-马琛
随着中美达成第一阶段贸易协议的乐观预期消退,?#32422;?#33521;国?#38597;?#20877;度陷入困境,引发市场避险情绪升温,国际油价下行压力加达。不过昨日因沙特炼油厂爆炸影响当地原油供应,令油价盘中止跌回涨。然而国际货币基金组织将今年经济增速预期下调至2008年以来最?#20572;?#21152;剧了市场对原油需求前景的忧?#29301;?#21152;之美国原油库存预期再度增加,国际油价继续下?#23567;?#25130;至10月15收盘,WTI跌0.78报52.81美元/桶,布伦特跌0.61报58.74美元/桶。运费压力制约原油需求,仍需关注美原油库存,仅供参考。

 

 

 

铜-许克元
隔夜美元指数小幅收跌,外盘有色涨多跌少,伦铜收跌0.75%至5774美元,沪铜主力持平收46940元。国际货币基金组织(IMF)发布世界经济展望报告,将美国2019年GDP增长预期自2.6%下调至2.4%;将美国2020年GDP增长预期下调至2.1%。IMF下调全球多国经济预期,而此可能会加剧全球经?#31859;?#24369;的预期,使得避险情绪升温。节后一周国内库存还升,现货升水较节前收窄,旺季?#20013;?#21435;库有待进?#24458;焦?#23519;,短期沪铜主力上冲动能受限,第十三?#31181;?#32654;经贸高级别磋商近日在华盛顿举行,关注谈判结果。仅供参考。

 

 

 

股指-郭子然
周二两市低开低走,盘中一度跌近1%,前期强势的计算机、电?#21360;?#36890;信板块大幅下挫领跌大盘,食品饮料、休闲服务、银行涨幅居前,全天风格明显偏向权重板块,大盘收于2991.05点,小幅下挫0.56%。成交额较周一小幅萎缩,两市合计成交4591.5亿元。国内9月CPI同比增长3%,超过预期的增长2.9%和前值增长2.8%。数据显示,畜肉类价格上涨15.0%,影响CPI上涨约0.81个百分点。其中,猪肉价格上涨19.7%,影响CPI上涨约0.65个百分点;9月PPI同比降幅继续扩大至-1.2%,工业品通缩?#20013;?#20294;“猪肉型”通胀一定程度上影响货币政策节奏,并且能繁?#38050;?#23384;栏量同比增速平均领先猪肉价格10个月,能繁?#38050;?#23384;栏量同比增速目前仍看不到见底迹象,意味着猪肉价格高点仍无法看到,CPI同比增速保持在3%以上或将?#20013;?#25972;个第四季度。中国9月社会融?#20351;?#27169;增量2.27万亿元,预期为18850亿元,前值为19800亿元;9月M2货币供应同比8.4%,预期8.2%,前值8.2%,双双超出市场预期,降准逐渐显?#20013;?#26524;。后市看,中美贸易谈判利好兑现后,大盘缺乏新的上涨动能。期指操作上,建议谨慎观望或考虑多IH空IC的套利组合。

 

 

 

甲醇——苗扬
隔夜,MA2001震荡走弱,收盘价为2283元每吨,成交量56.22万,持仓量132.1万手,与前一交易日相?#29123;?#23569;9.3万手。
国内甲醇市场呈现区域化走势;陕蒙地区上游库存压力不大,执行合同为主,报价坚挺;目前山东、?#19981;?#31561;地走货转淡,部分价格下调;据悉部分烯烃装置计划检修,短期需求面或继续走弱。港口市场方面,日内期货表现欠佳,带动现货区间下滑,短期仍需关注国际宏观面影响。近期市场差异化调整为主,局部价格或有走软。预计甲醇期货价格短期震荡偏弱格局。后期仍需关注国内甲醇上下游装?#20204;?#20917;、下游接货情况、港口库存情况、运费情况及现货走?#39057;齲?#24314;议谨慎操作。仅供参考。

 

 

 

20191016
早盘交易推荐

昨日美元指数温和波动,?#38597;?#35848;判获进展美股继续走升,商品涨跌互现。鸡蛋形成近期?#34892;?#24213;部,料JD2001将上行至4650附近。仅供参考

 

 

 
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